1、负责对学校资金实行集中管理、统一调度，合理运作资金存量，提高资金运行效益；

2、负责学校资金支付业务，包括网银对公对私支付、网银批量代发、国库集中支付、转账支票支付、现金支票支付；

3、负责清理各银行账户的银行收款单、手续费单据、利息收入单等，将其交至相应科室会计制单；

4、负责本部账套、后勤、职消社、交流中心、餐饮中心、三供一业、云塘城南财务账套中所涉银行账户和国库集中支付的对账工作，每月编制银行余额调节表；

5、负责银行账户开立、撤销、年检等账户维护工作。

6、负责核对一卡通银行专户的银行圈存明细，收取审核各操作员现金缴存单据，确保银行、一卡通系统及各工作人员记录的一致性，交至会计制单，并负责“一卡通”各商户往来款项的审核和结算。

7、负责收款到账查询、劳务费发放查询、支付进度查询；

8、负责银行印鉴的规范管理,负责管理POS机一台;

9、协助收费科和预算科分别做好非税收入的上缴和返回，并协助做好核对工作；

10、完成处领导交办的其他工作。